+7 (831 45) 2-42-21
607657 г. Кстово, пр-т. Капитана Рачкова, дом 17
Режим работы: 8:00 до 17:00

Главная / Финансовая отчетность / Годовая бухгалтерская отчетность товарищества / Доходы и расходы за 2011 г.

Новости и объявления

Показать все

Доходы и расходы за 2011 г.

I. Доходы и расходы
Регистрация Сумма

п/п
Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы — всего в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы Расходы — всего в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1 2 3 4 5 6 7
1 № 2 от 11.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 4 680,00 4 680,00
2 № 1 от 11.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 28 432,83 28 432,83
3 № 3 от 11.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 27 966,17 27 966,17
4 № 4 от 12.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 57 483,89 57 483,89
5 № 5 от 12.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 4 234,05 4 234,05
6 № 6 от 13.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 12 131,10 12 131,10
7 № 7 от 13.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 2 737,75 2 737,75
8 № 8 от 13.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 50 130,28 50 130,28
9 № 9 от 14.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 42 348,12 42 348,12
10 № 10 от 14.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 11 686,53 11 686,53
11 № 11 от 17.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 8 336,74 8 336,74
12 № 12 от 17.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 79 660,37 79 660,37
13 № 13 от 18.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 35 012,97 35 012,97
14 № 14 от 18.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 2 069,86 2 069,86
15 № 15 от 19.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 5 873,66 5 873,66
16 № 16 от 19.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 5 278,40 5 278,40
17 № 17 от 19.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 18 842,03 18 842,03
18 № 125 от 19.01.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Крайнова  Татьяна Юрьевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 866,40 866,40
19 № 126 от 19.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «ПТК Спутник»» по договору «Основной». 1 275,00
20 № 127 от 19.01.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламаноа Игорь Михайлович. 1 396,00
21 № 1 от 19.01.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «ПТК Спутник»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 275,00
22 № 2 от 19.01.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламаноа Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 396,00
23 № 18 от 20.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 11 328,41 11 328,41
24 № 19 от 20.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 7 056,50 7 056,50
25 № 20 от 21.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 1 071,98 1 071,98
26 № 21 от 21.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 13 876,87 13 876,87
27 № 22 от 24.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 14 658,96 14 658,96
28 № 23 от 24.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 19 351,39 19 351,39
29 № 24 от 24.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 2 390,96 2 390,96
30 № 25 от 25.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 22 759,22 22 759,22
31 № 128 от 25.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 4 000,00
32 № 2 от 25.01.2011 Контрагентом «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 4 000,00
33 № 26 от 26.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 12 540,78 12 540,78
34 № 27 от 26.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 4 940,00 4 940,00
35 № 129 от 26.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ФГУП «Почта России»» по договору «Основной». 1 150,00
36 № 130 от 26.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 152 542,37 152 542,37
37 № 130 от 26.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 27 457,63 27 457,63
38 № 3 от 26.01.2011 Поступление ТМЦ от «ФГУП «Почта России»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 150,00
39 № 28 от 27.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 3 008,46 3 008,46
40 № 29 от 27.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 3 617,11 3 617,11
41 № 131 от 19.01.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Макарычев Сергей Александрович. 830,00
42 № 132 от 28.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 125 571,66
43 № 30 от 28.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 16 277,51 16 277,51
44 № 3 от 28.01.2011 Представлен авансовый отчет: Макарычев Сергей Александрович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 830,00
45 № 5 от 28.01.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 106 416,66
46 № 5 от 28.01.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 19 155,00
47 № 135 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 230,00
48 № 31 от 31.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 3 585,45 3 585,45
49 № 32 от 31.01.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 1 500,00 1 500,00
50 № 133 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 12,64
51 № 134 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 501,46
52 № 136 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 11 958,26 11 958,26
53 № 136 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 2 152,49 2 152,49
54 № 137 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 36 887,98 36 887,98
55 № 137 от 31.01.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 6 639,84 6 639,84
56 № 33 от 01.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 14 325,97 14 325,97
57 № 34 от 01.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 16 261,08 16 261,08
58 № 18 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 000,00 13 000,00
59 № 16 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 1 000,00 1 000,00
60 № 14 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 001,00 3 001,00
61 № 15 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 500,00
62 № 17 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 5 000,00
63 № 13 от 02.02.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 5 154,00 5 154,00
64 № 35 от 02.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Условный взнос за эл.энергию» по договору «Основной договор». 8 828,77 8 828,77
65 № 36 от 02.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Добровольные взносы» по договору «Основной договор». 5 509,86 5 509,86
66 № 37 от 02.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 7 757,45 7 757,45
67 № 138 от 02.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 12 293,00
68 № 38 от 03.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 30 587,05 30 587,05
69 № 39 от 04.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 16 963,47 16 963,47
70 № 40 от 07.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 2 330,16 2 330,16
71 № 41 от 08.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 37 901,42 37 901,42
72 № 42 от 09.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 73 651,75 73 651,75
73 № 169 от 10.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовой консалтинг»» по договору «Основной». 10 000,00
74 № 26 от 10.02.2011 Контрагентом «ООО «Правовой консалтинг»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 10 000,00
75 № 43 от 10.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 51 547,94 51 547,94
76 № 139 от 10.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Проксима»» по договору «Основной». 850,00
77 № 12 от 10.02.2011 Контрагентом «ООО «Проксима»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 720,34
78 № 12 от 10.02.2011 Контрагентом «ООО «Проксима»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 129,66
79 № 142 от 11.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Домашний компьютер»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 3 042,37 3 042,37
80 № 142 от 11.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Домашний компьютер»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 547,63 547,63
81 № 140 от 11.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 500,00 500,00
82 № 141 от 11.02.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 1 000,00
83 № 4 от 11.02.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 000,00
84 № 44 от 11.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 26 219,40 26 219,40
85 № 45 от 14.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 76 298,67 76 298,67
86 № 46 от 14.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «УФК по Нижегородской области(Кстовский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области)» по договору «Основной договор». 69 817,83 69 817,83
87 № 143 от 14.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». 10 669,83
88 № 14 от 14.02.2011 Поступление ТМЦ от «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 9 042,23
89 № 14 от 14.02.2011 Поступление ТМЦ от «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 1 627,60
90 № 145 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 79,00
91 № 149 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 828,00 1 827,54
92 № 173 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Крайнова  Татьяна Юрьевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 576,10 1 576,10
93 № 47 от 15.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 42 739,52 42 739,52
94 № 146 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 793,00 793,00
95 № 147 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 150,00 1 150,00
96 № 148 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 229,00 79,31
97 № 150 от 15.02.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 5 310,00 5 310,00
98 № 48 от 16.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 78 631,89 78 631,89
99 № 49 от 17.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 29 847,93 29 847,93
100 № 50 от 18.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 602,87 10 602,87
101 № 151 от 18.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Монтажстройсервис»» по договору «Основной». 5 200,00
102 № 152 от 18.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Домашний компьютер»» по договору «Основной». 5 750,00
103 № 15 от 18.02.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «Домашний компьютер»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 4 872,88
104 № 15 от 18.02.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «Домашний компьютер»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 877,12
105 № 51 от 21.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 38 044,67 38 044,67
106 № 153 от 22.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
107 № 154 от 22.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
108 № 155 от 22.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 205 083,21
109 № 17 от 22.02.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 173 799,33
110 № 17 от 22.02.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 31 283,88
111 № 18 от 22.02.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
112 № 19 от 22.02.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
113 № 52 от 22.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 41 545,99 41 545,99
114 № 54 от 24.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной договор». 30 000,00 30 000,00
115 № 53 от 24.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 17 472,37 17 472,37
116 № 55 от 22.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 30 104,09 30 104,09
117 № 56 от 28.02.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 14 418,90 14 418,90
118 № 156 от 28.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 309,00 2 309,00
119 № 157 от 28.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 30 999,00 30 999,00
120 № 157 от 28.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 579,82 5 579,82
121 № 158 от 28.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 42 413,19 42 413,19
122 № 158 от 28.02.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 7 634,37 7 634,37
123 № 57 от 01.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 21 496,87 21 496,87
124 № 58 от 02.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 766,73 10 766,73
125 № 40 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 3 000,00
126 № 41 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 500,00
127 № 42 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 5 000,00
128 № 43 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 000,00 13 000,00
129 № 44 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 5 154,00 5 154,00
130 № 159 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 0,01 0,01
131 № 160 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 79,00
132 № 161 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 793,00 793,00
133 № 162 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 150,00 1 150,00
134 № 163 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 229,00 130,27
135 № 164 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 828,00 1 828,00
136 № 165 от 03.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 5 310,00 5 310,00
137 № 166 от 04.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
138 № 167 от 03.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
139 № 168 от 03.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 180 000,00
140 № 23 от 03.03.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 152 542,37
141 № 23 от 03.03.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 27 457,63
142 № 24 от 03.03.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
143 № 25 от 03.03.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
144 № 59 от 03.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 5 898,69 5 898,69
145 № 60 от 04.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 9 550,25 9 550,25
146 № 61 от 05.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 2 772,53 2 772,53
147 № 62 от 09.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 11 973,81 11 973,81
148 № 63 от 10.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 6 005,47 6 005,47
149 № 64 от 11.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 30 363,69 30 363,69
150 № 170 от 11.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 299,81
151 № 171 от 11.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ИП Байбаев В.В» по договору «Основной». 2 776,00
152 № 172 от 11.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Родин М.Ю» по договору «Основной». 3 000,00
153 № 27 от 11.03.2011 Контрагентом «МУП «Водоканал»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 254,08
154 № 27 от 11.03.2011 Контрагентом «МУП «Водоканал»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 45,73
155 № 28 от 11.03.2011 Поступление ТМЦ от «ИП Байбаев В.В» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 2 776,00
156 № 29 от 11.03.2011 Контрагентом «Родин М.Ю» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 3 000,00
157 № 65 от 14.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 23 295,90 23 295,90
158 № 66 от 15.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 2 023,40 2 023,40
159 № 174 от 15.03.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Крайнова  Татьяна Юрьевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 3 000,00 3 000,00
160 № 67 от 16.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 21 011,10 21 011,10
161 № 68 от 16.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «УФК по Нижегородской области(Кстовский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области)» по договору «Основной договор». 11 690,49 11 690,49
162 № 69 от 17.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 3 902,35 3 902,35
163 № 70 от 18.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 45 445,83 45 445,83
164 № 71 от 21.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 16 417,37 16 417,37
165 № 72 от 22.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 15 295,49 15 295,49
166 № 73 от 22.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «УФК по Нижегородской области(Кстовский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области)» по договору «Основной договор». 265 134,76 265 134,76
167 № 74 от 23.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 756,50 10 756,50
168 № 75 от 24.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 11 800,47 11 800,47
169 № 76 от 25.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 218,78 10 218,78
170 № 77 от 28.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 15 887,28 15 887,28
171 № 78 от 29.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 29 064,71 29 064,71
172 № 175 от 29.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 1,00 1,00
173 № 176 от 29.03.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Крайнова  Татьяна Юрьевна. 693,60
174 № 7 от 29.03.2011 Представлен авансовый отчет: Крайнова  Татьяна Юрьевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 693,60
175 № 177 от 29.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 110 169,49 110 169,49
176 № 177 от 29.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 19 830,51 19 830,51
177 № 178 от 29.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 42 413,19 42 413,19
178 № 178 от 29.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 7 634,37 7 634,37
179 № 79 от 30.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 7 910,01 7 910,01
180 № 80 от 31.03.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 24 489,80 24 489,80
181 № 179 от 31.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 268,00 1 730,00
182 № 66 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). 32 889,00
183 № 181 от 31.03.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 177 055,28
184 № 61 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 3 000,00
185 № 64 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 500,00
186 № 62 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 6 000,00
187 № 65 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 7 000,00
188 № 63 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 000,00 12 999,00
189 № 66 от 31.03.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 6 000,00 5 521,00
Итого за I квартал 1 919 449,68 1 919 449,68 1 485 536,51 1 251 930,25
190 № 81 от 01.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 12 503,24 12 503,24
191 № 82 от 02.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 5 910,84 5 910,84
192 № 91 от 05.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 6 890,92 6 890,92
193 № 83 от 13.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 185 468,75 185 468,75
194 № 84 от 14.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 53 795,78 53 795,78
195 № 85 от 15.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 28 910,63 28 910,63
196 № 182 от 15.04.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 84,89
197 № 183 от 15.04.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 848,92 848,92
198 № 184 от 15.04.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 230,94 1 230,94
199 № 185 от 15.04.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 315,83 33,99
200 № 186 от 15.04.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 546,77 1 925,72
201 № 86 от 25.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 138 106,00 138 106,00
202 № 187 от 26.04.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 38,00 38,00
203 № 34 от 26.04.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 38,00
204 № 87 от 19.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 8 278,32 8 278,32
205 № 88 от 27.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 38 547,61 38 547,61
206 № 188 от 27.04.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
207 № 35 от 27.04.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
208 № 81 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 3 000,00
209 № 86 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 334,47 3 334,47
210 № 82 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 500,00
211 № 83 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 000,00
212 № 85 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
213 № 84 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 000,00
214 № 189 от 29.04.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 093,00 2 093,00
215 № 36 от 29.04.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 500,00
216 № 80 от 29.04.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
217 № 191 от 29.04.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 38 000,35
218 № 192 от 29.04.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 108 819,57
219 № 38 от 29.04.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 92 219,97
220 № 38 от 29.04.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 16 599,60
221 № 90 от 29.04.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 12 597,00 12 597,00
222 № 4 от 30.04.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на оплату труда. 37 500,30
223 № 4 от 30.04.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 479,00
224 № 4 от 30.04.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 543,39
225 № 4 от 30.04.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 621,51
226 № 89 от 03.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 21 192,50 21 192,50
227 № 193 от 04.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». 9 825,00
228 № 39 от 04.05.2011 Поступление ТМЦ от «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 8 326,27
229 № 39 от 04.05.2011 Поступление ТМЦ от «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 1 498,73
230 № 79 от 10.05.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 000,00 4 000,00
231 № 87 от 10.05.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 6 399,00 5 920,00
232 № 92 от 10.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 22 407,08 22 407,08
233 № 194 от 10.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 166 030,97 150 046,85
234 № 194 от 10.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 27 008,43 27 008,43
235 № 40 от 10.05.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 163 592,71
236 № 40 от 10.05.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 29 446,69
237 № 93 от 16.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 86 872,76 86 872,76
238 № 195 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 93,87
239 № 196 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 938,72 938,72
240 № 197 от 17.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Кст ф-л ГП НО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 1 180,00
241 № 41 от 17.05.2011 Контрагентом «Кст ф-л ГП НО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 180,00
242 № 198 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). 1 361,15
243 № 199 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). 1 455,02
244 № 200 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 1 500,00
245 № 8 от 17.05.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 500,00
246 № 201 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 589,00
247 № 9 от 17.05.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 589,00
248 № 202 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 816,17 1 055,35
249 № 203 от 17.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 4 000,00
250 № 204 от 17.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Ускова Т.Н.» по договору «Основной». 4 520,00
251 № 205 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 8 489,24 8 489,24
252 № 206 от 17.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 9 387,23 9 387,23
253 № 207 от 17.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Стройэнергомонтаж»» по договору «Основной». 64 332,42
254 № 43 от 17.05.2011 Контрагентом «ООО «Стройэнергомонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 54 519,00
255 № 43 от 17.05.2011 Контрагентом «ООО «Стройэнергомонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 9 813,42
256 № 94 от 17.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 35 028,39 35 028,39
257 № 95 от 17.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»» по договору «Основной договор». 330 000,00 330 000,00
258 № 96 от 19.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 24 215,76 24 215,76
259 № 208 от 19.05.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 500,00
260 № 10 от 19.05.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 500,00
261 № 209 от 19.05.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Макарычев Сергей Александрович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 249,84 566,00
262 № 11 от 19.05.2011 Представлен авансовый отчет: Макарычев Сергей Александрович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 683,84
263 № 210 от 19.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовой консалтинг»» по договору «Основной». 54 595,92
264 № 44 от 19.05.2011 Контрагентом «ООО «Правовой консалтинг»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 54 595,92
265 № 211 от 20.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Позитроника-52″» по договору «Основной». 4 673,50
266 № 97 от 20.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 8 143,31 8 143,31
267 № 98 от 24.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 34 114,66 34 114,66
268 № 212 от 24.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 52 821,61 32 203,68
269 № 212 от 24.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 796,67 5 796,67
270 № 213 от 24.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 179 838,71
271 № 47 от 24.05.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 152 405,69
272 № 47 от 24.05.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 27 433,02
273 № 99 от 26.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 7 179,77 7 179,77
274 № 100 от 27.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 26 751,16 26 751,16
275 № 214 от 27.05.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 0,20
276 № 215 от 27.05.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 2 730,00
277 № 12 от 27.05.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 2 730,00
278 № 101 от 30.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 11 953,14 11 953,14
279 № 217 от 30.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
280 № 58 от 30.05.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
281 № 58 от 30.05.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
282 № 5 от 31.05.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на оплату труда. 0,70
283 № 5 от 31.05.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 479,00
284 № 102 от 31.05.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 17 821,89 17 821,89
285 № 219 от 31.05.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 348,00 1 730,00
286 № 221 от 01.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 2 000,00
287 № 103 от 01.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 12 439,69 12 439,69
288 № 127 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 1 428,84 1 428,84
289 № 126 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 000,00 2 000,00
290 № 125 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 3 000,00
291 № 124 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 500,00
292 № 123 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 5 000,00
293 № 120 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 15 000,00 15 000,00
294 № 117 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 10 000,00 10 000,00
295 № 128 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 6 265,00 6 265,00
296 № 121 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,71
297 № 222 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 180,00
298 № 223 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 1 400,00
299 № 224 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 409,35
300 № 225 от 02.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 2 100,00
301 № 13 от 02.06.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 180,00
302 № 14 от 02.06.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 400,00
303 № 15 от 02.06.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 409,35
304 № 104 от 01.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 9 926,41 9 926,41
305 № 105 от 07.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 371,00 10 371,00
306 № 227 от 07.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 200,00 1 200,00
307 № 50 от 07.06.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 618,00
308 № 228 от 08.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «ПТК Спутник»» по договору «Основной». 2 700,00
309 № 51 от 08.06.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «ПТК Спутник»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 2 700,00
310 № 229 от 08.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 5 000,00
311 № 230 от 08.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Региональная юридическая компания»» по договору «Основной». 15 000,00
312 № 52 от 08.06.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 5 000,00
313 № 53 от 08.06.2011 Контрагентом «ООО «Региональная юридическая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 15 000,00
314 № 106 от 08.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 13 220,12 13 220,12
315 № 231 от 09.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 2 989,00
316 № 18 от 09.06.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 2 989,00
317 № 232 от 09.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 600,00
318 № 233 от 09.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 20 263,26
319 № 56 от 09.06.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 17 172,25
320 № 56 от 09.06.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 091,01
321 № 234 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 112,48
322 № 235 от 16.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 200,00
323 № 236 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 1 125,00 1 125,00
324 № 237 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 631,00 1 631,00
325 № 238 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 744,00 112,44
326 № 239 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 172,00 2 172,00
327 № 240 от 16.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 7 951,00 7 951,00
328 № 107 от 24.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 81 113,81 81 113,81
329 № 108 от 27.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 6 688,77 6 688,77
330 № 109 от 27.06.2011 Прочий приход денежных средств: Уплата процентов по деп. сделке. 661,32 661,32
331 № 241 от 28.06.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 0,20
332 № 242 от 28.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
333 № 59 от 28.06.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
334 № 59 от 28.06.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
335 № 243 от 28.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 44 921,80 44 921,80
336 № 243 от 28.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 8 085,92 8 085,92
337 № 110 от 28.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 18 705,77 18 705,77
338 № 111 от 29.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 5 641,09 5 641,09
339 № 244 от 29.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 400,00
340 № 246 от 29.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 123 771,58 123 771,58
341 № 246 от 29.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 22 278,88 22 278,88
342 № 247 от 29.06.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 5 855,00
343 № 19 от 29.06.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 5 855,00
344 № 6 от 30.06.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на оплату труда. 0,29
345 № 113 от 30.06.2011 Прочий приход денежных средств: Уплата процентов по деп. сделке. 1 482,90 1 482,90
346 № 114 от 30.06.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 1 976,00 1 976,00
347 № 248 от 30.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 424,00 1 730,00
348 № 249 от 30.06.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 15 000,00
Итого за II квартал 1 278 916,39 1 278 916,39 1 198 273,94 1 277 303,26
Итого за 1 полугодие 2011 г. 3 198 366,07 3 198 366,07 2 683 810,45 2 529 233,51
349 № 16 от 01.07.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
350 № 126 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 000,00 2 000,00
351 № 158 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,28
352 № 157 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 499,71
353 № 156 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 6 000,00
354 № 160 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 6 052,00 6 052,00
355 № 155 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,69
356 № 153 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 8 000,00 8 000,00
357 № 151 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 10 000,00 9 999,25
358 № 250 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
359 № 251 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
360 № 20 от 01.07.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
361 № 252 от 01.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 25 000,00
362 № 253 от 13.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 865,00
363 № 21 от 13.07.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 865,00
364 № 254 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 210,28
365 № 255 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 931,03 931,03
366 № 256 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 369,01 1 369,01
367 № 257 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 1 443,10 74,09
368 № 258 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 689,65 1 689,65
369 № 259 от 15.07.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 6 689,51 6 689,51
370 № 260 от 22.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
371 № 66 от 22.07.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
372 № 66 от 22.07.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
373 № 261 от 22.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 52 671,10 49 676,51
374 № 261 от 22.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 8 941,77 8 941,77
375 № 115 от 28.07.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 149 693,27 149 693,27
376 № 263 от 28.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 118 224,56
377 № 69 от 28.07.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 100 190,30
378 № 69 от 28.07.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 18 034,26
379 № 181 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 000,00 1,00
380 № 180 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 3 000,00
381 № 178 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 999,40
382 № 179 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 000,00
383 № 182 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 6 127,00 355,00
384 № 177 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
385 № 175 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 8 000,00 0,40
386 № 172 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 000,00
387 № 264 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 514,00
388 № 265 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
389 № 266 от 29.07.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
390 № 267 от 29.07.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 800,00 1 800,00
391 № 70 от 29.07.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 694,00
392 № 22 от 29.07.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
393 № 23 от 29.07.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
394 № 24 от 29.07.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 514,00
395 № 7 от 31.07.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на оплату труда. 39 768,13
396 № 7 от 31.07.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 5 772,00
397 № 116 от 01.08.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 157 561,06 157 561,06
398 № 187 от 03.08.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 11 323,00 6 784,00
399 № 184 от 03.08.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 250,00 12 250,00
400 № 183 от 03.08.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 31 018,00 31 017,87
401 № 268 от 10.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Департамент образования администрации Кстовского муниципального района» по договору «Основной». 3 000,00
402 № 71 от 10.08.2011 Контрагентом «Департамент образования администрации Кстовского муниципального района» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 3 000,00
403 № 269 от 10.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 43 104,86 17 172,25
404 № 269 от 10.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 091,01 3 091,01
405 № 72 от 10.08.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 21 976,79
406 № 72 от 10.08.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 955,82
407 № 270 от 11.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 700,00 1 700,00
408 № 190 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 27 000,00
409 № 271 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 193,72
410 № 272 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 793,00 1 777,59
411 № 273 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 1 937,20 1 937,20
412 № 274 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 2 847,68 2 847,68
413 № 275 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 3 002,65 146,71
414 № 276 от 16.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ГНООУ «Учебный центр «Инфраком»» по договору «Основной». 6 300,00
415 № 74 от 16.08.2011 Контрагентом «ГНООУ «Учебный центр «Инфраком»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 6 300,00
416 № 277 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 15 641,21 15 641,21
417 № 278 от 16.08.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 90 000,00
418 № 25 от 16.08.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 90 000,00
419 № 279 от 18.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 0,08 0,08
420 № 280 от 18.08.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 68,18
421 № 281 от 23.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Позитроника-52″» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 272,00 1 272,00
422 № 75 от 23.08.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «Позитроника-52″» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 077,97
423 № 75 от 23.08.2011 Поступление ТМЦ от «ООО «Позитроника-52″» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 194,03
424 № 282 от 24.08.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 15 000,00
425 № 26 от 24.08.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 15 000,00
426 № 283 от 25.08.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 1 249,83
427 № 28 от 25.08.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 249,83
428 № 27 от 29.08.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 2 000,00
429 № 284 от 25.08.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 2 000,00
430 № 8 от 31.08.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на оплату труда. 233,27
431 № 8 от 31.08.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 4 539,00
432 № 29 от 31.08.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 8 011,00
433 № 285 от 31.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 001,00 1 730,00
434 № 286 от 31.08.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 8 000,00
435 № 287 от 10.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 25 908,99 17 172,25
436 № 287 от 10.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 091,01 3 091,01
437 № 288 от 31.08.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 117 455,30 0,01
438 № 207 от 02.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 000,00 2 000,00
439 № 206 от 02.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 500,00 4 500,00
440 № 208 от 02.09.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 972,00 972,00
441 № 289 от 02.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 40 677,97 40 677,97
442 № 289 от 02.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 7 322,03 7 322,03
443 № 118 от 05.09.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 25 000,50 25 000,50
444 № 290 от 06.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 800,00
445 № 30 от 06.09.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 5 800,00
446 № 291 от 06.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
447 № 80 от 06.09.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
448 № 80 от 06.09.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
449 № 213 от 07.09.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 747,00 747,00
450 № 212 от 07.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 5 000,00
451 № 292 от 07.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
452 № 31 от 07.09.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
453 № 214 от 12.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 393,00 7 393,00
454 № 293 от 14.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 1 100,00
455 № 32 от 14.09.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 100,00
456 № 217 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,84
457 № 222 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 750,00 5 750,00
458 № 221 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 750,00 5 750,00
459 № 216 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,78
460 № 223 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 7 360,00 3 866,00
461 № 220 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 006,00 12 005,87
462 № 218 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 15 750,00 15 749,96
463 № 294 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 155,76
464 № 295 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
465 № 33 от 15.09.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
466 № 296 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 1 557,61 1 557,61
467 № 297 от 15.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 2 414,29 2 414,29
468 № 229 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 1 046,00
469 № 228 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 767,98
470 № 298 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 5,59 5,59
471 № 299 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
472 № 34 от 16.09.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
473 № 300 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 017,24 1 620,70
474 № 301 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 2 258,53 0,01
475 № 302 от 16.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 12 001,08 12 001,08
476 № 303 от 19.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ГНООУ «Учебный центр «Инфраком»» по договору «Основной». 3 500,00
477 № 81 от 19.09.2011 Контрагентом «ГНООУ «Учебный центр «Инфраком»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 3 500,00
478 № 304 от 19.09.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 7 100,00
479 № 35 от 19.09.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 7 100,00
480 № 305 от 20.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ИП Савинов» по договору «Основной». 5 190,00
481 № 82 от 20.09.2011 Поступление ТМЦ от «ИП Савинов» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 4 398,31
482 № 82 от 20.09.2011 Поступление ТМЦ от «ИП Савинов» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 791,69
483 № 306 от 21.09.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 0,63
484 № 307 от 22.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Логотип» по договору «Основной». 1 600,00
485 № 83 от 22.09.2011 Поступление ТМЦ от «Логотип» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 600,00
486 № 308 от 22.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65 9 013,65
487 № 308 от 22.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46 1 622,46
488 № 119 от 23.09.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 262 848,12 262 848,12
489 № 9 от 30.09.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда. 7 232,55
490 № 9 от 30.09.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 4 540,00
491 № 120 от 30.09.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 59 949,50 59 949,50
492 № 121 от 30.09.2011 Прочий приход денежных средств: Уплата процентов по деп. сделке. 3 831,23 3 831,23
493 № 122 от 30.09.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 254 700,00 254 700,00
494 № 85 от 30.09.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 99 538,38
495 № 85 от 30.09.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 17 916,91
496 № 86 от 30.09.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 271,00
497 № 309 от 30.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 882,00 1 882,00
498 № 310 от 30.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 128 114,47 99 538,39
499 № 310 от 30.09.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 17 916,91 17 916,91
Итого за III квартал 913 583,68 913 583,68 1 106 973,17 1 016 118,75
Итого за 9 месяцев 2011 г. 4 111 949,75 4 111 949,75 3 790 783,62 3 545 352,26
500 № 244 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,84
501 № 245 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 500,00 5 500,00
502 № 246 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 6 000,00
503 № 243 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,78
504 № 249 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 8 750,00 8 749,60
505 № 248 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 8 750,00 8 749,67
506 № 247 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 006,00 12 005,87
507 № 252 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 14 906,00 11 861,00
508 № 251 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 15 000,00 14 767,96
509 № 241 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 33 750,00 33 749,96
510 № 311 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
511 № 312 от 03.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
512 № 36 от 03.10.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
513 № 37 от 03.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
514 № 313 от 03.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 46 234,46 46 234,46
515 № 313 от 03.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 8 322,20 8 322,20
516 № 314 от 03.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 53 317,10 24 576,27
517 № 314 от 03.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 4 423,73 4 423,73
518 № 88 от 03.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 31 760,65
519 № 88 от 03.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 716,92
520 № 257 от 04.10.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 1 494,00
521 № 254 от 04.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 3 000,00
522 № 256 от 04.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
523 № 315 от 04.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. 155,00
524 № 38 от 04.10.2011 Представлен авансовый отчет: Журавлев Александр Владимирович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 155,00
525 № 316 от 04.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «УФК по Нижегородской области(Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области)» по договору «Основной». 400,00
526 № 317 от 04.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 25 165,00
527 № 39 от 04.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 25 165,00
528 № 318 от 06.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 4 535,25
529 № 319 от 06.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 12 953,00
530 № 320 от 06.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 112 885,25
531 № 90 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 3 843,43
532 № 90 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 691,82
533 № 91 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 10 977,12
534 № 91 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 975,88
535 № 92 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 95 665,47
536 № 92 от 06.10.2011 Контрагентом «ООО «Нижегородтепломонтаж»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 17 219,78
537 № 321 от 10.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 50 000,00
538 № 40 от 10.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 50 000,00
539 № 125 от 13.10.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 22 000,00 22 000,00
540 № 322 от 14.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 50 000,00
541 № 41 от 14.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 50 000,00
542 № 126 от 14.10.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
543 № 323 от 19.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 46,28 46,28
544 № 324 от 19.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Шаламанов Игорь Михайлович. 682,00
545 № 42 от 19.10.2011 Представлен авансовый отчет: Шаламанов Игорь Михайлович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 682,00
546 № 325 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 82,40 82,40
547 № 326 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 252,31
548 № 327 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 2 523,13 2 522,91
549 № 328 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 2 847,68 2 847,68
550 № 329 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 3 396,55 2 793,12
551 № 330 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 3 910,85 1 063,15
552 № 331 от 20.10.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 21 834,72 21 834,72
553 № 332 от 24.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 12,64
554 № 333 от 24.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 435,38
555 № 334 от 24.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовестъ»» по договору «Основной». 4 000,00
556 № 335 от 24.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовестъ»» по договору «Основной». 6 000,00
557 № 336 от 24.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 30 000,00
558 № 43 от 24.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 30 000,00
559 № 93 от 24.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородоблгаз»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 10,71
560 № 93 от 24.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородоблгаз»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1,93
561 № 94 от 24.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородоблгаз»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 368,97
562 № 94 от 24.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородоблгаз»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 66,41
563 № 95 от 24.10.2011 Контрагентом «ООО «Правовестъ»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 4 000,00
564 № 96 от 24.10.2011 Контрагентом «ООО «Правовестъ»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 6 000,00
565 № 337 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
566 № 338 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 35 707,78 24 217,03
567 № 338 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 4 359,06 4 359,06
568 № 339 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 51 922,61 51 922,61
569 № 339 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 9 346,06 9 346,06
570 № 340 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 104 084,48
571 № 341 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 114 503,33 17 172,26
572 № 341 от 28.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 091,00 3 091,00
573 № 97 от 28.10.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
574 № 97 от 28.10.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
575 № 98 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 33 954,95
576 № 98 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 6 111,89
577 № 99 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 88 207,17
578 № 99 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 15 877,30
579 № 101 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 82 483,96
580 № 101 от 28.10.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 14 847,11
581 № 10 от 31.10.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда. 7 233,30
582 № 10 от 31.10.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 4 539,00
583 № 45 от 31.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
584 № 46 от 31.10.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 26 400,00
585 № 124 от 31.10.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 456 086,35 456 086,35
586 № 342 от 31.10.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 118,00 1 730,00
587 № 343 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
588 № 344 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
589 № 345 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 30 000,00
590 № 287 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,56
591 № 292 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 500,00 5 499,59
592 № 289 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 6 000,00
593 № 297 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,78
594 № 299 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,98
595 № 288 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,67
596 № 298 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
597 № 291 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,60
598 № 290 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 006,00 12 005,87
599 № 300 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 15 000,00 14 768,94
600 № 302 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 16 662,00 12 125,00
601 № 293 от 31.10.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 32 000,00 31 998,96
602 № 296 от 01.11.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,12
603 № 347 от 02.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 7 000,00 3 600,00
604 № 47 от 02.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 7 000,00
605 № 348 от 03.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 8 000,00
606 № 48 от 03.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 8 000,00
607 № 349 от 07.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 10 000,00
608 № 49 от 07.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 10 000,00
609 № 129 от 08.11.2011 Прочий приход денежных средств: Уплата процентов по деп. сделке. 8,25 8,25
610 № 350 от 09.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 40 000,00
611 № 50 от 09.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 40 000,00
612 № 351 от 10.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 60 000,00
613 № 51 от 10.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 60 000,00
614 № 352 от 16.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 256,34
615 № 353 от 17.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 2 563,36 2 563,33
616 № 354 от 16.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 793,10 2 793,10
617 № 355 от 16.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 3 716,87 3 716,87
618 № 356 от 16.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 3 973,20 256,31
619 № 357 от 16.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 118,00 5 200,00
620 № 103 от 16.11.2011 Поступление ТМЦ от «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 3 320,34
621 № 103 от 16.11.2011 Поступление ТМЦ от «Закрытое Акционерное Общество фирма «Проконсим» (ЗАО Фирма «Проконсим»)» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 597,66
622 № 358 от 16.11.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 20 097,11 20 097,11
623 № 359 от 17.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». 22 685,00
624 № 104 от 17.11.2011 Поступление ТМЦ от «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 19 224,58
625 № 104 от 17.11.2011 Поступление ТМЦ от «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 3 460,42
626 № 360 от 18.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 35 000,00
627 № 52 от 18.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 35 000,00
628 № 361 от 23.11.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 28 000,00
629 № 53 от 23.11.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 28 000,00
630 № 362 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
631 № 363 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 53 130,95 52 214,29
632 № 363 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 9 398,58 9 398,58
633 № 364 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 146 379,34 17 172,25
634 № 364 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 3 091,01 3 091,01
635 № 365 от 25.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 165 711,73 0,01
636 № 105 от 25.11.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 9 013,65
637 № 105 от 25.11.2011 Контрагентом «ООО «Объединенные коммунальные сети»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 622,46
638 № 107 от 25.11.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 126 669,79
639 № 107 от 25.11.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 22 800,56
640 № 108 от 25.11.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 109 497,53
641 № 108 от 25.11.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 19 709,56
642 № 130 от 28.11.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
643 № 127 от 30.11.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 555 201,60 555 201,60
644 № 11 от 30.11.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда. 7 234,91
645 № 11 от 30.11.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 4 537,00
646 № 110 от 30.11.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 388,00
647 № 366 от 30.11.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 1 738,00 1 738,00
648 № 305 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 1 270,00 1 270,00
649 № 306 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,84
650 № 303 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 3 000,00 2 999,40
651 № 302 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 500,00 5 498,83
652 № 310 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 6 000,00
653 № 312 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,67
654 № 313 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,60
655 № 307 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
656 № 316 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 7 000,00 6 999,96
657 № 311 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 006,00 12 005,87
658 № 314 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 15 000,00 14 768,92
659 № 308 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 32 000,00 31 997,96
660 № 318 от 02.12.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 14 346,00 12 408,00
661 № 367 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00 700,00
662 № 54 от 01.12.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
663 № 368 от 01.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
664 № 55 от 01.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
665 № 369 от 02.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 25 000,00
666 № 56 от 02.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 25 000,00
667 № 321 от 05.12.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 2 599,53
668 № 320 от 05.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 17 396,85 17 396,85
669 № 370 от 05.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 25 000,00
670 № 57 от 05.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 25 000,00
671 № 132 от 08.12.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 6 000,00 6 000,00
672 № 133 от 09.12.2011 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 15 000,00 15 000,00
673 № 371 от 09.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 288,00 288,00
674 № 109 от 09.12.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 288,00
675 № 372 от 12.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 60 153,02 30 936,14
676 № 372 от 12.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 568,50 5 568,50
677 № 111 от 12.12.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 24 760,07
678 № 111 от 12.12.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 4 456,81
679 № 373 от 14.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовестъ»» по договору «Основной». 3 000,00
680 № 112 от 14.12.2011 Контрагентом «ООО «Правовестъ»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 3 000,00
681 № 374 от 15.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
682 № 375 от 15.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 15 300,00
683 № 58 от 15.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 5 000,00
684 № 59 от 15.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 15 300,00
685 № 376 от 15.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 280,24
686 № 377 от 16.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 300,00 300,00
687 № 378 от 16.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 21 711,16 21 711,16
688 № 379 от 16.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» . 2 802,37 2 802,36
689 № 380 от 16.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 3 510,13 3 510,13
690 № 381 от 16.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 4 063,43 4 063,43
691 № 382 от 16.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 4 343,67 280,22
692 № 383 от 22.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовестъ»» по договору «Основной». 5 000,00
693 № 114 от 22.12.2011 Контрагентом «ООО «Правовестъ»» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 5 000,00
694 № 335 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 3 000,00
695 № 338 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 32 000,00
696 № 339 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 000,00 999,05
697 № 340 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 15 000,00
698 № 344 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 12 006,00
699 № 343 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
700 № 342 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
701 № 337 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
702 № 334 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 5 500,00
703 № 336 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 3 000,00
704 № 341 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 000,00
705 № 347 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 15 616,00
706 № 384 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
707 № 385 от 26.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
708 № 60 от 26.12.2011 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
709 № 61 от 26.12.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
710 № 386 от 27.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 198 183,93
711 № 387 от 27.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику » Нижегородский областной суд» по договору «Основной». 4 000,00
712 № 388 от 27.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 600,00 600,00
713 № 116 от 27.12.2011 Контрагентом » Нижегородский областной суд» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 4 000,00
714 № 351 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 4 094,00
715 № 131 от 30.12.2011 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 659 297,33 659 297,33
716 № 389 от 30.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 031,00 1 442,00
717 № 117 от 30.12.2011 Контрагентом «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» оказаны услуги по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 589,00
718 № 390 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). 3 032,17
719 № 391 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). 4 699,85
720 № 392 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 3 689,66
721 № 393 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 23 599,81 23 599,81
722 № 394 от 30.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 69 239,55 52 991,13
723 № 394 от 30.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 9 538,40 9 538,40
724 № 395 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). 4 396,64
725 № 396 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 303,22
726 № 397 от 30.12.2011 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 1 720,00
727 № 62 от 30.12.2011 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 720,00
728 № 398 от 30.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 36 431,49 30 936,13
729 № 398 от 30.12.2011 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 568,51 5 568,51
730 № 119 от 30.12.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 4 657,08
731 № 119 от 30.12.2011 Контрагентом «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» оказаны услуги по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 838,28
732 № 12 от 31.12.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на оплату труда. 103 508,05
733 № 12 от 31.12.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 15 615,00
Итого за IV квартал 1 741 893,53 1 741 893,53 2 526 085,19 2 287 686,05
Итого за 2011 г. 5 853 843,28 5 853 843,28 6 316 868,81 5 833 038,31
Справка к разделу I:
010 Сумма полученных доходов за налоговый период 5 853 843,28
020 Сумма произведенных  расходов за налоговый период 5 833 038,31
030 Сумма разницы между  суммой уплаченного минимального налога и суммой
исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
Итого получено:
040 — доходов
(код стр. 010 — код  стр. 020 — код стр. 030)
041 — убытков
(код стр. 020 + код  стр. 030) — код стр. 010)