+7 (831 45) 2-42-21
607657 г. Кстово, пр-т. Капитана Рачкова, дом 17
Режим работы: 8:00 до 17:00

Главная / Финансовая отчетность / Годовая бухгалтерская отчетность товарищества / Доходы и расходы за 2012 г.

Новости и объявления

Показать все

Доходы и расходы за 2012 г.

I. Доходы и расходы
Регистрация Сумма

п/п
Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы — всего в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы Расходы — всего в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1 2 3 4 5 6 7
1 № 1 от 10.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 48 836,51 48 836,51
2 № 1 от 10.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 71 431,49 30 936,13
3 № 1 от 10.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 5 568,51 5 568,51
4 № 3 от 13.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 14 625,60 14 625,60
5 № 2 от 13.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 3 920,00
6 № 1 от 13.01.2012 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 3 920,00
7 № 2 от 11.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 10 868,00 10 868,00
8 № 4 от 17.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 108 865,45 108 865,45
9 № 3 от 17.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 160 000,00
10 № 18 от 17.01.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
11 № 7 от 18.01.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
12 № 4 от 19.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 21 272,22
13 № 5 от 19.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 123,38
14 № 6 от 19.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 3 131,15
15 № 5 от 23.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 63 569,98 63 569,98
16 № 11 от 23.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 38 789,54 38 789,54
17 № 7 от 23.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 100 000,00
18 № 8 от 25.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 000,00
19 № 9 от 25.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. 220,00
20 № 2 от 25.01.2012 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 1 000,00
21 № 3 от 25.01.2012 Представлен авансовый отчет: Журавлев Александр Владимирович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 220,00
22 № 14 от 26.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 29 959,99 29 959,99
23 № 16 от 30.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 17 865,53 17 865,53
24 № 347 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 12 480,00 285,00
25 № 335 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
26 № 336 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
27 № 341 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
28 № 338 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
29 № 339 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 998,62
30 № 340 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 13 050,00
31 № 344 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 440,00
32 № 343 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
33 № 334 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
34 № 313 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
35 № 21 от 30.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 5 700,00
36 № 22 от 30.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 33 734,47 33 734,47
37 № 22 от 30.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 6 072,20 6 072,20
38 № 23 от 30.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 58 000,00
39 № 42 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
40 № 43 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
41 № 44 от 30.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Общество с ограниченной ответсвенностью «Техномашкомплект»» по договору «Основной». 300,00
42 № 347 от 30.01.2012 Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). 43,11
43 № 4 от 30.01.2012 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
44 № 5 от 30.01.2012 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
45 № 17 от 31.01.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 196 813,27 196 813,27
46 № 24 от 31.01.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 2 180,00 1 442,00
47 № 1 от 31.01.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на оплату труда. 81 171,54
48 № 1 от 31.01.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 12 480,00
49 № 8 от 01.02.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 38 364,18 38 364,18
50 № 335 от 10.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 1 000,00
51 № 46 от 10.01.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Фалалеев Максим Александрович. 676,00
52 № 6 от 10.02.2012 Представлен авансовый отчет: Фалалеев Максим Александрович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 572,88
53 № 6 от 10.02.2012 Представлен авансовый отчет: Фалалеев Максим Александрович, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 103,12
54 № 47 от 13.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 400,00
55 № 7 от 13.02.2012 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 400,00
56 № 10 от 15.02.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 34 598,60 34 598,60
57 № 48 от 15.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 25 423,73 25 423,73
58 № 48 от 15.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 4 576,27 4 576,27
59 № 26 от 16.02.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 680,00 1 680,00
60 № 27 от 16.02.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 17 520,00 17 520,00
61 № 28 от 16.02.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 192,00
62 № 49 от 16.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ЖСК «Комфорт»» по договору «Основной». 25 000,00
63 № 50 от 17.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 8 910,00
64 № 334 от 20.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 7 732,96
65 № 347 от 20.02.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 1 155,50
66 № 13 от 22.02.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 14 818,21 14 818,21
67 № 53 от 22.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 113 879,79
68 № 54 от 27.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 590,00
69 № 8 от 27.02.2012 Представлен авансовый отчет: Данилова Светлана Николаевна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 590,00
70 № 9 от 28.02.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 545 006,36 545 006,36
71 № 347 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 13 600,00
72 № 335 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
73 № 336 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 1 349,84
74 № 341 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
75 № 338 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
76 № 339 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 998,62
77 № 340 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 13 050,00
78 № 344 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 440,00
79 № 343 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
80 № 334 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
81 № 335 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
82 № 337 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 143,00
83 № 313 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
84 № 58 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
85 № 59 от 28.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
86 № 9 от 28.02.2012 Представлен авансовый отчет: Корнилова Людмила Ивановна, назначение аванса «». Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 700,00
87 № 2 от 29.02.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на оплату труда. 12 380,59
88 № 2 от 29.02.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 8 347,53
89 № 2 от 29.02.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 10 625,93
90 № 2 от 29.02.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 4 341,10
91 № 60 от 29.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. 75 638,30 7 602,78
92 № 60 от 29.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) 1 368,50 1 368,50
93 № 61 от 29.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 11 322,31
94 № 62 от 29.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ЖСК «Комфорт»» по договору «Основной». 6 051,00
95 № 63 от 29.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Фалалеев Максим Александрович. 5 331,00
96 № 64 от 29.02.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. 800,00
97 № 65 от 29.02.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 096,00
98 № 66 от 01.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 100 000,00
99 № 67 от 02.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 3 000,00
100 № 68 от 02.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ЖСК «Комфорт»» по договору «Основной». 1 030,00
101 № 12 от 06.03.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 40 982,05 40 982,05
102 № 69 от 07.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Фалалеев Максим Александрович. 767,00
103 № 70 от 11.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Лебедева Галина Алексеевна. 202,00
104 № 15 от 12.03.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 23 281,45 23 281,45
105 № 19 от 13.03.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 28 300,00 28 300,00
106 № 29 от 15.03.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 730,00 630,37
107 № 30 от 15.03.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 19 970,00 19 970,00
108 № 31 от 15.03.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 227,00
109 № 71 от 15.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 1 041,00
110 № 72 от 16.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 200 000,00
111 № 20 от 21.03.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 305 000,00 305 000,00
112 № 93 от 21.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 230 205,49
113 № 73 от 22.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ЖСК «Комфорт»» по договору «Основной». 751,00
114 № 74 от 23.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 950,00
115 № 75 от 26.03.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 809,48
116 № 76 от 27.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 69 960,67
117 № 77 от 27.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Правовестъ»» по договору «Основной». 24 000,00
118 № 78 от 27.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Адвокатская контора №14 Нижегородской областной коллегии адвокатов» по договору «Основной». 6 000,00
119 № 21 от 29.03.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 302 553,52 302 553,52
120 № 338 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 25 230,00 17 834,96
121 № 347 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 827,00 6 257,47
122 № 344 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 560,00 10 439,87
123 № 340 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 050,00 12 819,92
124 № 341 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,67
125 № 343 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,94
126 № 313 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,60
127 № 334 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
128 № 339 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
129 № 336 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
130 № 335 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
131 № 335 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
132 № 91 от 30.03.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 800,00
133 № 92 от 30.03.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 102,00
134 № 3 от 31.03.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на оплату труда. 0,32
135 № 3 от 31.03.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 5 424,18
136 № 3 от 31.03.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 086,20
Итого за I квартал 1 891 398,24 1 891 398,24 1 757 355,53 391 351,86
137 № 347 от 02.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). 58 538,00
138 № 95 от 02.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
139 № 96 от 02.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
140 № 97 от 02.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Ратов Владимир  Алексеевич. 100,00
141 № 22 от 02.04.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 6 716,68 6 716,68
142 № 23 от 02.04.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 13 433,32 13 433,32
143 № 24 от 04.04.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 244 500,00 244 500,00
144 № 98 от 06.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 400,00
145 № 99 от 10.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 7 680,00
146 № 100 от 11.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 3 200,00
147 № 101 от 13.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Кстовское городское отделение ВДПО» по договору «Основной». 39 600,00
148 № 102 от 16.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 188 495,61
149 № 103 от 16.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Адвокатская контора №14 Нижегородской областной коллегии адвокатов» по договору «Основной». 6 000,00
150 № 104 от 16.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 086,21
151 № 105 от 16.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 212,71
152 № 129 от 16.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 19 185,00 19 185,00
153 № 106 от 17.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 181 951,17
154 № 107 от 17.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 2 500,00
155 № 108 от 18.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
156 № 109 от 19.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 530,00
157 № 110 от 19.04.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 691,00
158 № 338 от 24.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 25 230,00 25 230,00
159 № 347 от 24.04.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 3 770,00 3 770,00
160 № 344 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 560,00 13 560,00
161 № 340 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 050,00 13 050,00
162 № 347 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 10 056,00 10 056,00
163 № 313 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
164 № 343 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
165 № 341 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
166 № 334 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
167 № 339 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
168 № 335 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
169 № 336 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
170 № 335 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 610,00 2 609,68
171 № 124 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
172 № 125 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
173 № 126 от 28.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 87 787,75
174 № 127 от 28.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 3 000,00
175 № 128 от 28.04.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 096,00
176 № 5 от 30.04.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на оплату труда. 91 531,62
177 № 5 от 30.04.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 826,00
178 № 25 от 30.04.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 339 525,77 339 525,77
179 № 130 от 02.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Адвокатская контора №14 Нижегородской областной коллегии адвокатов» по договору «Основной». 6 000,00
180 № 31 от 08.05.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 247 000,00 247 000,00
181 № 131 от 12.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 11,96 11,96
182 № 132 от 15.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 19 185,00 19 185,00
183 № 133 от 15.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 086,21
184 № 134 от 15.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 212,71
185 № 135 от 16.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Шпак Владимир Вячеславович» по договору «Основной». 15 000,00
186 № 26 от 16.05.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 30 000,00 30 000,00
187 № 136 от 17.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 30 887,68
188 № 137 от 17.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 10 294,32
189 № 27 от 17.05.2012 Прочий приход денежных средств: Расчеты по налогам и сборам. 15 000,00 15 000,00
190 № 138 от 18.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 59 235,00
191 № 139 от 18.05.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Фалалеев Максим Александрович. 22 276,00
192 № 140 от 18.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 648,00
193 № 141 от 18.05.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 499,00
194 № 32 от 21.05.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 156 000,00 156 000,00
195 № 28 от 24.05.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 050,00 14 050,00
196 № 29 от 24.05.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
197 № 142 от 28.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 187 401,38
198 № 143 от 28.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 69 306,20
199 № 144 от 28.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 18 272,00
200 № 338 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
201 № 347 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 593,00 1,00
202 № 340 от 23.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 13 050,00
203 № 344 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 0,29
204 № 341 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
205 № 313 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
206 № 343 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
207 № 334 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
208 № 339 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 998,62
209 № 336 от 27.04.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
210 № 335 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 3 850,00
211 № 335 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
212 № 157 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
213 № 158 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 585,00
214 № 159 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
215 № 160 от 30.05.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 400,00
216 № 4 от 31.05.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на оплату труда. 91 531,62
217 № 4 от 31.05.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 826,00
218 № 30 от 31.05.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 30 000,00 30 000,00
219 № 33 от 31.05.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 195 195,29 195 195,29
220 № 5 от 31.05.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 5 424,16
221 № 5 от 31.05.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 086,21
222 № 161 от 31.05.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 078,00
223 № 165 от 04.06.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 471,00
224 № 162 от 04.06.2012 Списание с р/с: перечисление налога (76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками). 491,00
225 № 34 от 04.06.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 72 604,34 72 604,34
226 № 163 от 05.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 3 024,94
227 № 164 от 05.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 61,96
228 № 166 от 05.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 40,62
229 № 167 от 07.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 98 007,40
230 № 168 от 07.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 65 000,00
231 № 169 от 07.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Шпак Владимир Вячеславович» по договору «Основной». 15 000,00
232 № 170 от 07.06.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Ратов Владимир  Алексеевич. 912,00
233 № 338 от 08.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 084,00
234 № 172 от 14.06.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 18 860,92 18 860,92
235 № 35 от 14.06.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 115 600,00 115 600,00
236 № 37 от 14.06.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 6 000,00 6 000,00
237 № 173 от 15.06.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
238 № 174 от 15.06.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 051,72
239 № 175 от 15.06.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 400,00
240 № 176 от 15.06.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 209,13
241 № 177 от 20.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 8 843,57
242 № 178 от 27.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 164 227,31
243 № 179 от 27.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 69 306,12
244 № 180 от 27.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
245 № 347 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 13 593,00
246 № 338 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
247 № 340 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 13 050,00
248 № 344 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 12 000,00
249 № 343 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
250 № 313 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
251 № 341 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
252 № 334 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 301,24
253 № 339 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 998,62
254 № 335 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
255 № 336 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
256 № 335 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
257 № 193 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
258 № 194 от 29.06.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
259 № 195 от 29.06.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 168,00
260 № 6 от 30.06.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на оплату труда. 87 931,09
261 № 6 от 30.06.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 827,00
262 № 36 от 30.06.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 296 064,48 296 064,48
263 № 6 от 30.06.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 5 424,18
264 № 6 от 30.06.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 086,21
Итого за II квартал 1 795 839,88 1 795 839,88 1 854 445,82 499 282,42
Итого за 1 полугодие 2012 г. 3 687 238,12 3 687 238,12 3 611 801,35 890 634,28
265 № 38 от 02.07.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 050,00 14 050,00
266 № 40 от 04.07.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 243 600,00 243 600,00
267 № 197 от 13.07.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 18 860,92 18 860,92
268 № 198 от 13.07.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 051,72
269 № 199 от 13.07.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 209,13
270 № 200 от 16.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 7 700,00
271 № 201 от 16.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 1 482,55
272 № 202 от 18.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 69 306,12
273 № 203 от 19.07.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 600,00
274 № 204 от 20.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 145 022,55
275 № 338 от 23.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
276 № 206 от 23.07.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
277 № 39 от 25.07.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 050,00 14 050,00
278 № 207 от 25.07.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 3 865,00
279 № 7 от 31.07.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на оплату труда. 7 626,23
280 № 7 от 31.07.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 7 334,53
281 № 41 от 31.07.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 277 795,81 277 795,81
282 № 7 от 31.07.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 5 424,17
283 № 7 от 31.07.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 086,20
284 № 347 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 593,00 6 491,47
285 № 340 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 13 050,00 12 819,92
286 № 344 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 10 439,87
287 № 341 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,67
288 № 343 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,94
289 № 313 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 089,60
290 № 214 от 31.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ГНООУ «Учебный центр «Инфраком»» по договору «Основной». 6 000,00
291 № 334 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
292 № 339 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
293 № 336 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
294 № 335 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
295 № 335 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 610,00 2 609,68
296 № 220 от 31.07.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
297 № 221 от 31.07.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 018,00
298 № 43 от 06.08.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 154 900,00 154 900,00
299 № 222 от 14.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 200,00
300 № 223 от 14.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
301 № 224 от 15.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 030,00
302 № 225 от 15.08.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 209,13
303 № 226 от 15.08.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 1 000,00
304 № 227 от 15.08.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 12 507,71 12 507,71
305 № 228 от 16.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 100 000,00
306 № 44 от 17.08.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 105 300,00 105 300,00
307 № 229 от 21.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 8 010,66
308 № 230 от 21.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 19 008,63
309 № 231 от 22.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 8 005,00
310 № 232 от 22.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 10 636,11
311 № 233 от 22.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 78 181,23
312 № 234 от 22.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 147 104,26
313 № 338 от 23.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 25 230,00 17 834,96
314 № 236 от 24.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 537,53
315 № 237 от 24.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 92 122,39
316 № 238 от 27.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 95,00
317 № 239 от 30.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Адвокатская контора №14 Нижегородской областной коллегии адвокатов» по договору «Основной». 6 000,00
318 № 42 от 31.08.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 050,00 14 050,00
319 № 45 от 31.08.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 188 066,39 188 066,39
320 № 8 от 31.08.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» . 319,98
321 № 8 от 31.08.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 2 086,21
322 № 240 от 31.08.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 144,00
323 № 241 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
324 № 242 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
325 № 338 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 1 934,57 1 934,57
326 № 335 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 610,00 2 610,00
327 № 335 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 2 647,83 2 647,83
328 № 336 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
329 № 339 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
330 № 334 от 31.07.2013 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
331 № 340 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
332 № 341 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
333 № 313 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
334 № 344 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 12 000,00
335 № 347 от 31.07.2013 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 637,00 13 637,00
336 № 343 от 31.08.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
337 № 254 от 03.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 11 207,95
338 № 255 от 03.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
339 № 257 от 04.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 2 056,00
340 № 48 от 04.09.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 145 600,00 145 600,00
341 № 335 от 05.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 1 702,17 1 702,17
342 № 347 от 05.09.2013 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 254,35 189,00
343 № 340 от 07.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
344 № 260 от 07.09.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 5,12 5,12
345 № 261 от 10.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 100 000,00
346 № 262 от 10.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 46 951,17
347 № 263 от 10.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Торговый Дом «БОН-Комплект»» по договору «Основной». 27 115,00
348 № 49 от 11.09.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 103 900,00 103 900,00
349 № 264 от 12.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 6 389,61
350 № 265 от 12.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
351 № 266 от 13.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 25 000,00
352 № 267 от 13.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Фалалеев Максим Александрович. 2 873,00
353 № 268 от 19.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
354 № 338 от 20.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 000,00 5 000,00
355 № 270 от 20.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. 1 352,00
356 № 46 от 20.09.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 500,00 500,00
357 № 47 от 20.09.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 050,00 14 050,00
358 № 50 от 20.09.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 127 800,00 127 800,00
359 № 271 от 21.09.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 086,21
360 № 272 от 21.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 300,00
361 № 273 от 24.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 102 398,66
362 № 274 от 24.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 80 352,47
363 № 275 от 24.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 19 326,41
364 № 276 от 24.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 17 068,70
365 № 277 от 24.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 15 142,19
366 № 51 от 28.09.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 163 393,42 163 393,42
367 № 338 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 20 230,00 18 295,43
368 № 347 от 28.08.2013 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 14 129,00
369 № 344 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 6 240,13
370 № 281 от 28.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 11 207,95
371 № 341 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
372 № 313 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
373 № 343 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
374 № 340 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 1 000,00
375 № 334 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 1 540,33
376 № 339 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 998,62
377 № 335 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 500,00
378 № 336 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
379 № 335 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 2 610,00
380 № 293 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
381 № 294 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
382 № 295 от 28.09.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
383 № 296 от 28.09.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 560,00
384 № 9 от 30.09.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда. 64 429,01
385 № 9 от 30.09.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 14 602,00
386 № 9 от 30.09.2012 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 713,82
Итого за III квартал 1 567 055,62 1 567 055,62 1 546 333,00 345 436,09
Итого за 9 месяцев 2012 г. 5 254 293,74 5 254 293,74 5 158 134,35 1 236 070,37
387 № 297 от 01.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
388 № 53 от 02.10.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 113 256,00 113 256,00
389 № 298 от 03.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 120 000,00
390 № 340 от 03.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 1 744,90
391 № 300 от 03.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 145,00 145,00
392 № 301 от 09.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 42 772,26
393 № 302 от 11.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 10 000,00
394 № 54 от 11.10.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 127 850,00 127 850,00
395 № 303 от 15.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 23 435,62
396 № 304 от 15.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 9 441,44
397 № 305 от 15.10.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 431,07
398 № 306 от 15.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 270,00
399 № 307 от 16.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 65,37
400 № 52 от 16.10.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
401 № 308 от 17.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Торговый Дом «БОН-Комплект»» по договору «Основной». 81 700,00
402 № 309 от 17.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 000,00
403 № 310 от 17.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
404 № 311 от 18.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 4 000,00
405 № 312 от 19.10.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 19 537,78 19 537,78
406 № 313 от 19.10.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). 2 198,21
407 № 314 от 22.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 100 000,00
408 № 315 от 22.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 70 955,72
409 № 316 от 22.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 30 000,00
410 № 317 от 22.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Нижегородтепломонтаж»» по договору «Основной». 16 051,00
411 № 55 от 22.10.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 184 630,00 184 630,00
412 № 318 от 29.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 20 000,00
413 № 319 от 29.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 2 369,57
414 № 320 от 29.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 1 294,56
415 № 321 от 29.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 38,74
416 № 322 от 29.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 22,43
417 № 323 от 30.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Теплострой»» по договору «Основной». 2 698,00
418 № 56 от 31.10.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 213 994,95 213 994,95
419 № 338 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 25 230,00 25 230,00
420 № 347 от 31.10.2013 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 14 032,00 13 827,00
421 № 344 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 12 000,00
422 № 339 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
423 № 313 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
424 № 341 от 30.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
425 № 343 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
426 № 340 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
427 № 334 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
428 № 335 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
429 № 336 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
430 № 335 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 3 000,00
431 № 337 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
432 № 338 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
433 № 339 от 31.10.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Ратов Владимир  Алексеевич. 40,00
434 № 340 от 31.10.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 838,00
435 № 340 от 01.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
436 № 343 от 01.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 1 740,00 909,92
437 № 347 от 01.11.2013 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 260,00
438 № 344 от 02.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 5 400,00
439 № 345 от 02.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
440 № 57 от 02.11.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 149 500,00 149 500,00
441 № 346 от 09.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 3 205,00
442 № 347 от 12.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 600,00
443 № 58 от 12.11.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 162 300,00 162 300,00
444 № 348 от 13.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 7 000,00
445 № 349 от 15.11.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 38 000,00 38 000,00
446 № 350 от 15.11.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 000,00 1 000,00
447 № 351 от 15.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 352,00
448 № 352 от 16.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 239,00
449 № 353 от 16.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 29 862,77
450 № 354 от 16.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 74 715,43
451 № 355 от 19.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 11 000,00
452 № 356 от 19.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 500,00
453 № 357 от 19.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Экономика и развитие»» по договору «Основной». 3 000,00
454 № 358 от 19.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Стрельникова Любовь Валентиновна. 861,00
455 № 61 от 19.11.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
456 № 359 от 21.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 024,00
457 № 360 от 21.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 000,00
458 № 59 от 22.11.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 179 450,00 179 450,00
459 № 361 от 23.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 30 000,00
460 № 362 от 26.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 83 069,73
461 № 363 от 27.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 73 368,31
462 № 364 от 27.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 30 000,00
463 № 365 от 27.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 22 415,90
464 № 366 от 27.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 20 000,00
465 № 367 от 28.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 13,52
466 № 368 от 28.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 474,22
467 № 60 от 30.11.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 92 376,09 92 376,09
468 № 369 от 30.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 50 000,00
469 № 338 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 25 230,00 25 230,00
470 № 347 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 13 683,00 13 683,00
471 № 344 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 12 000,00
472 № 338 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 10 548,00
473 № 313 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
474 № 343 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
475 № 341 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 090,00 6 090,00
476 № 340 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
477 № 340 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 6 025,00 6 025,00
478 № 334 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 5 890,00
479 № 339 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 5 220,00
480 № 335 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
481 № 336 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 350,00 4 350,00
482 № 384 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
483 № 385 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
484 № 386 от 30.11.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
485 № 387 от 30.11.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 966,00
486 № 63 от 03.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 87 369,00 87 369,00
487 № 388 от 04.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 10 000,00
488 № 340 от 04.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 4 000,00 2 000,00
489 № 390 от 05.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Сателлит»» по договору «Основной». 82 837,29
490 № 391 от 07.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 28 800,00
491 № 64 от 09.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 91 546,00 91 546,00
492 № 62 от 10.12.2012 Прочий приход денежных средств: Аренда помещения. 14 150,00 14 150,00
493 № 395 от 12.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 12 342,00
494 № 65 от 12.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 78 560,00 78 560,00
495 № 392 от 13.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Журавлев Александр Владимирович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 715,00 655,00
496 № 393 от 13.12.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 4,71 4,71
497 № 394 от 13.12.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 339,14 339,14
498 № 396 от 14.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 2 000,00
499 № 397 от 17.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 46 878,50
500 № 398 от 17.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 30 000,00
501 № 399 от 17.12.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» . 19 145,00 19 145,00
502 № 400 от 17.12.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» . 1 907,00 1 907,00
503 № 66 от 17.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 167 320,00 167 320,00
504 № 401 от 18.12.2012 Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 0,51
505 № 402 от 20.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «МУП «Водоканал»» по договору «Основной». 92 625,87
506 № 403 от 20.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 50 000,00
507 № 404 от 20.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 4 730,00
508 № 405 от 24.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»» по договору «№33-3-2727-4/2011 от 01.11.2010». 89 069,12
509 № 406 от 24.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Сателлит»» по договору «Основной». 35 501,69
510 № 407 от 26.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 5 000,00
511 № 408 от 26.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 3 800,00
512 № 409 от 26.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 123,00
513 № 410 от 26.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
514 № 67 от 26.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 193 150,00 193 150,00
515 № 411 от 27.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 50 000,00
516 № 338 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 25 230,00
517 № 413 от 27.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 22 553,34
518 № 347 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» . 12 383,00 144,00
519 № 344 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 12 000,00 12 000,00
520 № 416 от 27.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ООО «Объединенные коммунальные сети»» по договору «Основной». 11 207,95
521 № 340 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 525,00
522 № 341 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
523 № 313 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
524 № 343 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 090,00
525 № 334 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 890,00 1 608,05
526 № 339 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. 5 220,00 778,62
527 № 424 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Данилова Светлана Николаевна. 700,00
528 № 425 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 700,00
529 № 426 от 27.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 200,00
530 № 336 от 28.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 4 350,00
531 № 428 от 28.12.2012 Списание с р/с: перечислено под отчет сотруднику Корнилова Людмила Ивановна. 1 498,00
532 № 347 от 28.12.2012 Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 650,00
533 № 430 от 29.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» по договору «Основной». 50 000,00
534 № 340 от 29.12.2012 Списание с р/с: перечисление заработной платы. 6 525,00
535 № 432 от 29.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 13,52
536 № 433 от 29.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «ОАО «Нижегородоблгаз»» по договору «Основной». 343,75
537 № 434 от 29.12.2012 Списание с р/с: оплата поставщику «Волго-Вятский банка Сбербанка России г. Н.Новгород» по договору «Основной». 2 504,00
538 № 68 от 31.12.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя «Оплата за ЖКУ» по договору «Основной договор». 172 143,85 172 143,85
Итого за IV квартал 2 055 895,89 2 055 895,89 2 050 062,04 302 149,12
Итого за 2012 г. 7 310 189,63 7 310 189,63 7 208 196,39 1 538 219,49
Справка к разделу I:
010 Сумма полученных доходов за налоговый период 7 310 189,63
020 Сумма произведенных  расходов за налоговый период 1 538 219,49
030 Сумма разницы между  суммой уплаченного минимального налога и суммой
исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
Итого получено:
040 — доходов
(код стр. 010 — код  стр. 020 — код стр. 030)
041 — убытков
(код стр. 020 + код  стр. 030) — код стр. 010)